Meer weten?

Uw partner in Asset Management support

AssetCare is een onafhankelijke aanbieder van beleggingsadministratieve diensten binnen de asset management wereld.
Maak een afspraak

Bij AssetCare kunt u het volgende van ons verwachten:

Flexibiliteit

Wij zijn flexibel en leveren veelal maatwerk om aan de wensen van onze klanten te kunnen voldoen.

Onafhankelijkheid

Onze afhankelijkheid van (depot)banken en andere dienstverleners zorgt ervoor dat uw belangen gewaarborgd zijn.

Kwaliteit

Onze jarenlange ervaring, efficiƫnte inrichting en effectieve controles zorgen voor een zeer hoge kwaliteit.

Sinds 2006 uw onafhankelijk specialist op het gebied van beleggings-administraties en rapportages.

Wij zijn niet verbonden aan (depot)banken of andere financiƫle dienstverleners. Dit zorgt er voor dat deze partijen gecontroleerd worden zodat uw belangen altijd voorop staan.
Over ons

Een overzicht van onze diensten.

De hieronder genoemde diensten zijn niet uitputtend maar geven wel goed inzicht in wat wij voor u kunnen betekenen.

Administraties

Het onafhankelijk administreren van uw beleggingen zodat u zeker weet dat uw dienstverleners (custodians, asset managers) zich houden aan de afspraken.

Rapportages

Inzicht in de standen van uw vermogen en de ontwikkeling daarvan. Zowel in detail als in hoofdlijnen.

Fundaccounting

Wij nemen de volledige administratie van uw beleggingsfonds uit handen. Net Asset Value berekeningen, participanten-administratie en de jaarrekening. U hoeft zich alleen met het beheer bezig te houden.

Compliance

Op basis van het Informatie Memorandum/prospectus controleren wij of het beheer gebeurt in lijn met wat aan de participanten is voorgehouden.

Oversight

U heeft de beleggingsadministratie uitbesteedt aan een depotbank. Vervolgens dringt de vraag zich op of dit wel naar behoren gebeurt. De toezichthouder wil dat hier controles op plaats vinden en dat de kennis bij u gewaarborgd blijft. Dit kunnen wij voor u verzorgen.

Consultancy

De afgelopen 25 jaar hebben wij bij meer dan 30 institutionele beleggers (ter plekke) ondersteuning geboden. Mocht u tijdelijk hulp nodig hebben bij uw beleggingsadministratie en automatisering dan horen wij dit graag!

Wij nemen de zorgen van onze klanten uit handen

Onze diensten zijn afgestemd
op uw wensen.

Een beleggingsadministratie welke haar controle functie combineert met inzicht in uw portefeuilles.
Maak een afspraak