Global

Fund Services Specialist

Fund Services Specialist

Ben jij geïnteresseerd in de financiële wereld en heb je een talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over onze organisatie

AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en groeit snel in het aantal klanten. Onze dienstverlening verhoudt zich tot het faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptovaluta. Daarnaast verzorgen wij consultancy werkzaamheden bij grote institutionele partijen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij AssetCare leer je in de breedte over de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljard euro (pensioenfondsen) onder beheer. AssetCare is continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van bestaande oplossingen (AssetCare Portal) en nieuwehoogwaardige software/applicaties. Met het zorgvuldig geselecteerde team ambieert AssetCare met een relatief klein team grote doelstellingen te behalen. Binnen de dynamische werkzaamheden kan je veel verantwoordelijkheid krijgen. Ons kantoor is gevestigd op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beheer van het fonds. De taken verhouden zich onder andere tot het helpen bij de opstart van nieuwe fondsen door het opstellen van documenten, het uitvoeren van controles op nieuwe investeerders en het verzorgen en ontwikkelen van rapportages die inzicht geven in de resultaten van het fonds. Naast deze rol, word je opgeleid tot fund accountant.

Fund accounting verwijst naar het bijhouden van de financiële administratie van een beleggingsfonds. Hierbij zorgen wij voor de waardering van de investeringen in het fonds om de instap- of uitstapprijs per investeerder te kunnen bepalen.

Dit ben jij

  • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond.
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector.
  • Je hebt affiniteit met de financiële wereld, de cryptomarkten en interesse in beleggen.
  • Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Microsoft Excel.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
  • Je bent proactief en onderneemt (ongevraagd) actie wanneer verbeteringen worden voorzien.
  • Je bent kwaliteitsgericht en signaleert kansen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
  • Je hebt oog voor detail en kan als sparringpartner dienen voor onze klanten.
  • Je hebt talent voor cijfers en een sterk analystisch vermogen.

Dit bieden wij

  • Wij zijn op zoek naar iemand voor 32 tot 40 uur per week.
  • Een salaris tussen €2.700 en €3.400 per maand.
  • Een marktconforme bonusstructuur.
  • Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland.
  • Een werkomgeving waar je met veel persoonlijke aandacht wordt opgeleid.
  • Een werkomgeving waar je snel veel eigen verantwoordelijkheid kan krijgen.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.

Schedule a CALL

For more details about our services or to discuss a specific process
within your organization, please contact us.