Global

Fund Services Specialist

Fund Services Specialist

Ben jij geïnteresseerd in de financiële wereld en heb je een talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over onze organisatie

AssetCare is een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en groeit snel in het aantal klanten. De klantenbasis bestaat uit grote instituten, zoals het pensioenfonds van Philips en Van Lanschot, en relatief kleinere beleggingsfondsen.

De ambitie is om de drempel voor collectief beheer te verlagen door professionele beleggers volledig te faciliteren bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptovaluta. Is het fonds operationeel? Dan stellen wij de belegger in staat om zich te kunnen focussen op het beheer door alle administratieve activiteiten te verzorgen ten aanzien van de investeerders, de fondsmutaties en de benodigde rapportages.

Onze modulaire dienstverlening is gebouwd op het streven naar een perfecte combinatie tussen de beleving van de investeerders en het voldoen aan alle wet- en regelgeving. Door het aanbieden van digitale oplossingen beogen wij alle randvoorwaarden te bieden voor een aantrekkelijk, integer en professioneel fonds. In het dynamische en relatief kleine team krijg je veel verantwoordelijkheid en wordt er verwacht dat je een bijdrage levert aan het innoveren en meedraaien in de operatie. Daarnaast leer je veel over de wereld van beleggen, vastgoed en crypto ’s.

Ons kantoor is gevestigd in de WTC Toren op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beheer van het fonds. De taken verhouden zich onder andere tot het helpen bij de opstart van nieuwe fondsen door het opstellen van documenten, het uitvoeren van controles op nieuwe investeerders en het verzorgen en ontwikkelen van rapportages die inzicht geven in de resultaten van het fonds. Naast deze rol, word je opgeleid tot fund accountant.

Fund accounting verwijst naar het bijhouden van de financiële administratie van een beleggingsfonds. Hierbij zorgen wij voor de waardering van de investeringen in het fonds om de instap- of uitstapprijs per investeerder te kunnen bepalen. Onze organisatie groeit snel en derhalve verwachten wij dat je op binnen 2 jaar verantwoordelijkheid krijgt over een eigen team.

Dit ben jij

  • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond.
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector.
  • Je hebt affiniteit met de financiële wereld, de cryptomarkten en interesse in beleggen.
  • Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Microsoft Excel.
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels.
  • Je bent proactief en onderneemt (ongevraagd) actie wanneer verbeteringen worden voorzien.
  • Je bent kwaliteitsgericht en signaleert kansen om de kwaliteit van onze dienstverlening te verhogen.
  • Je hebt oog voor detail en kan als sparringpartner dienen voor onze klanten.
  • Je hebt talent voor cijfers en een sterk analystisch vermogen.

Dit bieden wij

  • Wij zijn op zoek naar iemand voor 32 tot 40 uur per week.
  • Een salaris tussen €2.700 en €3.400 per maand.
  • Een marktconforme bonusstructuur.
  • Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland.
  • Een werkomgeving waar je met veel persoonlijke aandacht wordt opgeleid.
  • Een werkomgeving waar je snel veel eigen verantwoordelijkheid kan krijgen.

Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.

Schedule a CALL

For more details about our services or to discuss a specific process
within your organization, please contact us.