Global

Fund Accountant

Fund Accountant

Heb jij een talent voor cijfers, een zeer accurate werkstijl en interesse in de wereld van beleggen? Dan is deze functie iets voor jou!

Over onze organisatie

AssetCare is sinds 2006 een bekende naam in de wereld van beleggingsfondsen en institutionele beleggers en groeit snel in het aantal klanten. Onze dienstverlening verhoudt zich tot het faciliteren van professionele beleggers bij het opstartproces van hun eigen fonds in allerlei beleggingscategorieën zoals beursgenoteerde producten, vastgoed, private debt en cryptovaluta. Daarnaast verzorgen wij consultancy werkzaamheden bij grote institutionele partijen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Bij AssetCare leer je in de breedte over de financiële sector aangezien ons klantenbestand varieert van fondsen met 1 miljoen euro tot een aantal miljard euro (pensioenfondsen) onder beheer. AssetCare is continu bezig met het ontwikkelen en verbeteren van bestaande oplossingen (AssetCare Portal) en nieuwehoogwaardige software/applicaties. Met het zorgvuldig geselecteerde team ambieert AssetCare met een relatief klein team grote doelstellingen te behalen. Binnen de dynamische werkzaamheden kan je veel verantwoordelijkheid krijgen. Ons kantoor is gevestigd op de bruisende Zuidas in Amsterdam.

Over de functie

Het takenpakket is enorm divers en is erop gericht om ervoor te zorgen dat onze klanten zich kunnen focussen op het beleggen. In deze rol lever je diensten aan (Nederlandse) gereguleerde en/of geregistreerde beleggingsfondsen en institutionele beleggers.

Jij bent o.a. verantwoordelijk voor het periodiek berekenen van de officiële fondswaarde (NAV). Aan de hand van deze waardering van de investeringen kan de instap- of uitstapprijs per investeerder in het fonds worden bepaald. Concreet zijn jouw taken:

  • Het verwerken van transacties om de officiële fondswaarde (NAV) te berekenen;
  • Het verwerken van toe- en uittredingen van investeerders;
  • Het verzorgen van de rapportages naar toezichthoudende instanties zoals de AFM en DNB;
  • Het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen;
  • Het fungeren als aanspreekpunt bij financiële vraagstukken van onze klanten, accountants of auditors;
  • Het meewerken aan de verdere automatisering van onze (administratieve) processen.  

Dit ben jij

  • Je hebt een hbo- of wo-opleiding afgerond;
  • Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in de financiële sector;
  • Je hebt affiniteit met de financiële wereld en interesse in beleggen;
  • Je hebt ervaring met Microsoft Office en met name Excel;
  • Je spreekt en schrijft uitstekend Nederlands en Engels;
  • Je bent proactief en onderneemt (ongevraagd) actie wanneer verbeteringen worden voorzien;
  • Je hebt talent voor cijfers en een sterk analytisch vermogen.

Dit bieden wij

  • Flexibele werktijden (+/- 40 uur per week);
  • Een salaris tussen € 2.700 en € 3.400 per maand en een marktconforme bonusstructuur;
  • Vakantietoeslag van 8% per jaar over het jaarsalaris;
  • Mogelijkheden om je competenties verder te ontwikkelen via trainingen en certificeringen (budget € 2.000 p.j.);
  • Pensioenregeling die voor twee derde deel voor rekening van werkgever is;
  • Een unieke kans om meer te leren over o.a. de aandelen- en cryptomarkt;
  • Een jaarlijks bedrijfsuitje naar het buitenland;
  • Een open werkcultuur met een platte organisatiestructuur.
Interesse?

Stuur je CV en motivatiebrief en wij zullen binnen 48 uur antwoorden.

Schedule a CALL

For more details about our services or to discuss a specific process
within your organization, please contact us.